O manual do swing trader: Estratégias para swing trading em ações

O que é o swing trading?

Pense no swing trading como o meio-termo entre o day trading de alta velocidade e o investimento lento e estável. É como surfar nas ondas dos preços das ações, mantendo-as durante alguns dias ou semanas para apanhar os melhores movimentos. 

Se gosta da ideia de negociar, mas não quer o stress de ficar a olhar para gráficos o dia todo, o swing trading pode ser uma boa opção para a sua abordagem de negociação.

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Por que é que os traders escolhem o swing trading?

Ao contrário dos day traders, que estão colados aos seus ecrãs, os swing traders adotam uma abordagem mais descontraída, verificando as suas negociações algumas vezes por semana. A ideia? Identifique uma tendência, entre cedo e saia antes que ela mude de direção.

Eis por que o swing trading é uma preferência:

• Menos tempo em frente ao ecrã: Não é necessário ficar a olhar para gráficos o dia todo, apenas algumas verificações estratégicas.
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• Seguir o momento: As ações tendem a mover-se em tendências, e os swing traders aproveitam-se plenamente disso.
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• Maior potencial de lucro: Manter negociações durante dias ou semanas pode significar ganhos maiores em comparação com as rápidas entradas e saídas do day trading.
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• Níveis de stress mais baixos: Com menos negociações e mais espaço para respirar, o swing trading é uma forma mais descontraída de lucrar.
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• Adapta-se ao seu estilo de vida: Faça a gestão das suas negociações sem perturbar a sua rotina diária.
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• Adiciona variedade: Complementa tanto as negociações diárias de curto prazo como os investimentos de longo prazo.
  
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Qual conta Deriv é a melhor para o swing trading?

A sua escolha de conta pode fazer uma grande diferença no funcionamento das suas negociações swing. Uma vez que está a manter negociações durante vários dias ou semanas, eis o que a Deriv oferece:

• Conta Financeira: Concebida para traders focados em ações com spreads variáveis mais apertados.
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• Conta sem swap: Uma excelente escolha se quiser evitar taxas de financiamento overnight (aplicam-se spreads mais alargados).
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• Conta com spread zero: Ideal para traders com grande volume que preferem não ter custos de spread, mas que aceitam taxas de comissão.
  
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Como fazer swing trading como um profissional

O swing trading bem-sucedido não é uma questão de sorte. É uma questão de estratégia. Eis o que precisa:

• Utilize indicadores técnicos: Observe gráficos de preços, níveis de suporte/resistência, médias móveis e indicadores de volume.
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• Encontre excelentes pontos de entrada: Entre quando uma ação ressalta do suporte, rompe um padrão ou quando as médias móveis se cruzam.
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• Tenha um plano de saída: Obtenha lucros perto da resistência, use stop-losses móveis e defina objetivos de risco-retorno.
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Exemplo de swing trading: Apple (AAPL)

Muitos traders usam a ferramenta de Retração de Fibonacci para encontrar bons pontos de entrada e saída. Digamos que acha que a AAPL está prestes a subir:

• Comprar a: 220 $ (nível de suporte de Fibonacci 38,2%)
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• Vender a: 235 $ (máximo recente)
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• Stop loss: Abaixo de 215 $ (nível de suporte de Fibonacci 50%)
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Estes níveis técnicos podem ajudar a orientar a sua negociação. Mas lembre-se, nenhuma estratégia funciona 100% do tempo, por isso, verifique sempre as suas configurações.

Gestão de risco para swing traders

• Dimensionamento da posição: Mantenha o risco entre 1-2% do seu capital por negociação.
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• Stop losses: Defina-os abaixo do suporte recente para negociações longas ou acima da resistência para negociações curtas.
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• Análise de mercado: Verifique a tendência geral do mercado, o desempenho do sector e quaisquer notícias futuras que possam abalar as coisas.
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• Mantenha um diário de negociação: Acompanhe as suas negociações, decisões e lições aprendidas para que possa melhorar ao longo do tempo.

Erros comuns que os swing traders devem evitar

• Ignorar stop-losses (a sério, não faça isto!)
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• Diminuir a média em negociações perdedoras (é uma receita para o desastre)
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• Negociar sem um plano (muitas vezes leva a resultados pobres)
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• Negociar em excesso num mercado instável (por vezes, menos é mais)
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• Deixar que negociações lucrativas se transformem em perdas (garanta os lucros quando puder!)

A prática leva ao lucro

O swing trading requer paciência, estratégia e prática. Antes de negociar a dinheiro real, experimente uma conta demo gratuita da Deriv. É uma forma sem riscos de testar estratégias, aperfeiçoar as suas competências e ganhar confiança antes de negociar com dinheiro real.