Les Derived Indices de Deriv se déclinent en plusieurs types : Volatility, Crash & Boom, Crash Boom Flip, Jump, Step (et ses variantes), Trek, Tactical, Exponential Growth et Volatility Switch Index. Chacun repose sur son propre modèle mathématique et présente une apparence distincte sur un graphique. Ce guide n'a pas vocation à tout vous apprendre sur un indice en particulier. C'est un moyen rapide de les distinguer, avec des liens si vous souhaitez en savoir plus sur l'un d'eux.
Résumé rapide
- Chaque Derived Index possède une forme que vous pouvez apprendre à reconnaître.
- Le chiffre dans le nom d'un indice indique généralement l'ampleur ou la rapidité de ses mouvements. Pas la direction qu'il prendra, ni son niveau de sécurité.
- Ces marchés ne s'arrêtent jamais. Pas d'écarts de week-end, ni d'horaires d'ouverture ou de fermeture.
- Utilisez le tableau ci-dessous pour rechercher une forme, puis cliquez sur les liens pour en savoir plus sur cet indice.
Tableau de référence des formes
| Famille d'indices | À quoi ça ressemble |
|---|---|
| Indices de volatilité | Monte et descend autour d'une ligne médiane plate, sans direction claire |
| Indices Crash | Monte progressivement, puis chute brusquement |
| Indices Boom | Baisse progressivement, puis bondit brusquement à la hausse |
| Crash Boom Flip index | Alterne entre des phases de type crash et des phases de type boom. Chaque mouvement brusque fait basculer le modèle ou non |
| Indices Jump | Ressemble la plupart du temps aux indices de volatilité, mais fait des sauts brusques de temps à autre, dans un sens ou dans l'autre |
| Step index (et multi step, Skew Step) | Évolue par paliers bien définis de taille fixe, pas selon une ligne régulière |
| Indices Trek | Conçu pour maintenir un mouvement dans une seule direction sur des périodes plus longues que les indices de volatilité |
| Tactical Indices | Évolue par courtes impulsions brusques plutôt que par une dérive régulière |
| Indices de croissance exponentielle | Conçus avec une tendance constante dans une direction, contrairement aux indices de volatilité, qui ont tendance à revenir vers le milieu |
| Indice à commutation de volatilité (VSI) | Alterne entre des périodes calmes et des périodes agitées et hachées sur le même graphique |
À retenir : Dix formes, ça peut sembler beaucoup à mémoriser. Mais la plupart d'entre elles se regroupent en quelques types seulement. Une fois que vous savez repérer « montée-puis-chute », « escalier » et « plat et bruité », vous connaissez déjà l'essentiel de ce dont vous avez besoin.
Pourquoi le chiffre dans le nom est important
Dans plusieurs de ces familles, le chiffre dans le nom indique la taille ou la vitesse, et non la direction :
- Sur les Volatility Indices, un chiffre plus élevé (par exemple, Volatility 100 vs Volatility 10) signifie des fluctuations de prix plus importantes sur une période similaire.
- Sur les Crash, Boom et Flip Indices, le chiffre indique le nombre moyen de ticks entre les mouvements brusques. Le Crash 150 présente des mouvements brusques plus fréquents, et ils sont généralement plus petits. Le Crash 1000 en présente moins souvent, mais ils sont généralement plus importants.
Un chiffre plus élevé ou plus bas n'est pas « meilleur ». Cela change simplement ce que vous observez. Vérifiez toujours sur quel indice exact vous vous trouvez avant de comparer des graphiques.
Ces marchés ne ferment jamais
Les Derived Indices sont issus d'un modèle mathématique, et non de véritables transactions effectuées sur une bourse réelle. Cela signifie qu'il n'y a pas de cloche d'ouverture, pas de cloche de fermeture, ni d'écart de week-end. Vous pouvez le vérifier vous-même : ouvrez un graphique pour n'importe quel Derived Index et faites défiler jusqu'à un week-end. Contrairement à un graphique forex ou boursier, le prix continue simplement d'évoluer. Aucun écart.
C'est aussi pour cette raison que les outils conçus autour des sessions de trading, comme la plage d'ouverture ou le prix moyen pondéré par le volume de session (VWAP), ne fonctionnent pas ici. Il n'y a pas de session à mesurer.
Comment utiliser ce guide en pratique
1. Depuis votre tableau de bord Deriv, sélectionnez CFDs dans le menu de gauche, puis cliquez sur Trade sur le compte de votre choix (par exemple votre compte MT5 CFDs) pour ouvrir son graphique. Vous pouvez également consulter les Derived Indices via un compte TradingView associé.
2. Utilisez le tableau ci-dessus pour identifier la famille à laquelle vous avez affaire, rien qu'à partir de sa forme.
3. Dézoomer. Sur un graphique Crash/Boom/Flip, vous verrez le motif montée-chute ou chute-pic.
En revanche, un graphique Step Index affiche des niveaux en escalier clairs et distincts :
De son côté, un graphique du Volatility Index oscille autour d'un canal central avec un bruit constant :
4. Une fois la famille identifiée, consultez le guide correspondant à cet indice pour bien comprendre son fonctionnement avant de le trader.
Pour aller plus loin
Ce guide est un point de départ, et non un substitut au guide complet de l'indice sur lequel vous tradez :
- Pour les Crash, Boom et Flip Indices, consultez ce qu'est un Crash Boom Flip Index et son fonctionnement, ainsi que la comparaison entre les Flip Indices et les Crash et Boom Indices classiques.
- Pour les Step Indices et leurs variantes, consultez le guide sur l'évolution des Step Indices (Step, Multi Step, Skew Step), ainsi que le guide dédié aux Skew Step Indices.
- Pour les Volatility Indices, consultez le guide complet pour comprendre les Volatility Indices.
Réflexions finales
La famille des Derived Indices est vaste, mais chaque membre présente une forme que vous pouvez apprendre à reconnaître en un coup d'œil. Ce guide vous aide à déterminer rapidement à quelle famille appartient un graphique. Les informations détaillées, comme le fonctionnement de chaque indice, ses variantes et la manière de le trader, se trouvent dans les guides liés ci-dessus. Un compte démo reste le moyen le plus simple de vous familiariser avec chaque forme avant de trader en conditions réelles.
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